Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.66 | 211.45 | 133.22 | 45.86 | 9.21 | 4.61 | 46.31 |
| Amortyzacja | 0.48 | 1.31 | 1.70 | 6.46 | 6.06 | 7.53 | 9.86 |
| Zysk netto | 86.47 | 77.77 | 66.52 | 129.12 | 79.09 | 91.86 | 84.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -150.45 | 106.27 | 13.89 | -73.88 | -62.01 | -108.30 | -92.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.94 | -4.34 | 3.21 | -19.30 | -167.40 | 75.04 | -80.76 |
| CAPEX | -8.74 | -5.49 | -2.01 | -21.36 | -48.34 | -41.72 | -34.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 749.80 | -6.64 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 110.16 | -177.83 | -89.33 | -34.38 | 472.51 | -19.68 | -24.43 |
| Spłata długu | -56.03 | -157.14 | -14.00 | -24.78 | 0.00 | -5.51 | 38.05 |
| Dywidenda | -5.19 | -72.39 | -100.41 | -0.77 | 0.00 | -50.00 | -53.20 |
| Należności | 0.00 | 72.58 | -15.09 | -27.08 | 15.04 | -43.19 | -45.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 61.13 | -31.92 | -23.44 | -35.63 | 6.80 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.20 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 48.25 | 151.23 | 181.10 | 222.21 | 212.49 | 540.29 | 608.35 |
| Środki na koniec okresu | 151.23 | 181.10 | 222.21 | 212.49 | 540.29 | 608.35 | 551.81 |
| Wolne przepływy FCF | -19.40 | 205.97 | 131.20 | 24.50 | -39.13 | -37.11 | 12.22 |