Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 136.81 | 154.29 | 242.87 | 224.28 | 131.66 | 276.65 |
| Amortyzacja | 181.37 | 222.62 | 228.28 | 244.20 | 258.97 | 258.69 |
| Zysk netto | -315.46 | -320.89 | -599.42 | -701.03 | -219.91 | 17.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 25.61 | 52.18 | -57.60 | 34.55 | -14.93 | -48.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -309.31 | -109.59 | 61.75 | -203.94 | -342.44 | -176.00 |
| CAPEX | -153.52 | -59.18 | -29.37 | -115.65 | -108.16 | -92.45 |
| Akwizycja | -21.96 | -11.80 | -1.96 | -0.90 | -58.99 | -21.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 34.44 | -43.85 | 217.51 | 380.86 | -280.35 | -106.96 |
| Spłata długu | -7.00 | -178.64 | -523.94 | -591.98 | -361.28 | 112.83 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -44.55 | -3.81 | -54.03 | 42.59 | -15.57 | 23.64 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.28 | 0.00 | 13.71 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.54 | -24.61 |
| Środki na początek okresu | 290.38 | 168.46 | 172.62 | 676.30 | 1,052.29 | 621.86 |
| Środki na koniec okresu | 168.46 | 172.62 | 676.30 | 1,052.29 | 621.86 | 656.28 |
| Wolne przepływy FCF | -16.71 | 95.11 | 213.50 | 108.63 | 23.50 | 184.21 |