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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.79 | 9.32 | 1.77 | -17.15 | 14.11 | 8.18 | 5.82 | 28.46 | 7.91 | 0.45 | -2.49 | 3.63 | 18.46 | 6.88 | 17.74 | 17.61 |
| Amortyzacja | 1.35 | 1.57 | 1.98 | 2.10 | 2.53 | 2.57 | 2.85 | 2.57 | 2.94 | 3.36 | 3.40 | 3.63 | 4.20 | 4.11 | 4.33 | 4.73 |
| Zysk netto | -0.18 | 4.84 | 7.44 | 12.99 | 1.74 | 7.41 | 12.12 | 5.63 | 1.03 | 9.97 | 3.88 | 7.45 | 9.85 | 10.06 | 12.93 | 25.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.52 | 7.68 | -7.33 | -31.59 | 5.82 | -1.74 | -8.45 | 20.50 | 3.38 | -5.86 | -10.00 | -7.43 | 5.56 | -7.84 | -3.06 | -12.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.34 | -9.65 | -0.07 | -4.77 | -0.37 | -0.70 | -4.52 | -9.30 | -0.13 | 12.56 | -4.11 | -2.77 | -5.33 | -3.83 | -2.73 | -4.96 |
| CAPEX | -0.62 | -8.93 | -2.06 | -4.76 | -0.43 | -1.16 | -4.37 | -9.21 | -3.27 | -1.38 | -4.76 | -2.90 | -5.58 | -4.42 | -2.90 | -5.13 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.04 | 0.31 | 0.52 | 0.12 | 0.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.91 | 0.67 | -2.64 | 20.93 | -13.83 | -4.51 | -0.92 | -15.24 | -14.33 | -4.58 | 1.66 | -2.94 | -12.60 | -2.02 | -12.65 | -8.84 |
| Spłata długu | -45.89 | -1.03 | -1.03 | -0.77 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -9.39 | -9.74 | -1.95 | -8.95 | -0.14 | -8.35 | -1.93 | -3.16 | -4.83 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -3.96 | -2.01 | 0.00 | -6.09 | -1.22 | -1.71 | -2.31 | -2.31 | -2.98 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.38 | 3.00 | 3.65 | -1.34 | 2.70 | -2.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 3.02 | -3.65 | 1.34 | -2.70 | 1.65 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.11 | 2.90 | 3.24 | 2.30 | 0.00 | 1.18 | 4.17 | 4.55 | 8.47 | 1.93 | 10.36 | 5.41 | 3.33 | 3.86 | 4.89 | 7.28 |
| Środki na koniec okresu | 2.90 | 3.24 | 2.30 | 1.31 | -0.09 | 4.17 | 4.55 | 8.47 | 1.93 | 10.36 | 5.41 | 3.33 | 3.86 | 4.89 | 7.25 | 11.14 |
| Wolne przepływy FCF | -9.41 | 0.40 | -0.29 | -21.91 | 13.68 | 7.02 | 1.45 | 19.25 | 4.65 | -0.93 | -7.25 | 0.74 | 12.88 | 2.46 | 14.84 | 12.48 |