Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -206.24 | 19.50 | 291.17 | 212.71 | 8.37 | 101.35 |
| Amortyzacja | 20.95 | 76.40 | 128.56 | 126.30 | 140.66 | 143.24 |
| Zysk netto | -42.58 | 1.27 | 152.36 | 134.46 | 81.63 | 109.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -185.51 | -103.28 | 32.93 | -9.10 | -177.15 | -48.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,256.81 | -908.88 | -220.83 | -332.35 | -406.73 | -260.99 |
| CAPEX | -1,217.71 | -839.62 | -218.97 | -219.07 | -341.44 | -165.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 23.01 | 19.95 | 9.24 | 28.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,467.45 | 807.74 | -34.77 | 105.95 | 394.36 | 168.84 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1,413.97 | -244.94 | -485.88 | -185.51 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -32.01 | -95.97 | -92.04 | -1.46 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 66.16 | -30.05 | -45.84 | -118.65 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 62.78 | -17.68 | 50.04 | 27.05 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 1,425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 1,413.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -10.82 | -6.43 | -74.50 | -38.94 | -52.62 | 62.37 |
| Środki na koniec okresu | -6.43 | -88.08 | -38.94 | -52.62 | -56.63 | 59.71 |
| Wolne przepływy FCF | -1,423.96 | -820.12 | 72.20 | -6.36 | -333.07 | -64.42 |