Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.32 | 0.68 | 9.08 | 2.42 | 3.33 | -0.66 | 14.04 | 16.70 |
| Amortyzacja | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 0.46 |
| Zysk netto | 3.90 | 2.90 | 5.83 | 4.45 | 2.77 | 1.70 | 2.12 | 4.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.28 | -2.83 | 3.00 | -2.48 | -0.78 | -3.22 | 9.70 | 9.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.16 | -0.84 | -0.46 | -0.44 | -0.23 | -0.64 | -0.52 | -0.77 |
| CAPEX | -0.16 | -0.84 | -0.46 | -0.44 | -0.23 | -0.44 | -0.52 | -0.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.18 | -1.49 | -2.26 | -0.21 | -1.63 | -1.51 | -7.80 | -2.36 |
| Spłata długu | -0.41 | -0.42 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.75 | -0.88 | -0.98 | -1.24 | -1.09 | -1.15 | -6.19 | -1.22 |
| Należności | -1.51 | -16.27 | 14.27 | -3.86 | -3.23 | -14.02 | 18.88 | -0.41 |
| Zobowiązania | -0.12 | 13.70 | -11.81 | 2.60 | 1.31 | 10.67 | -9.18 | 14.08 |
| Emisja akcji | 0.16 | 0.12 | 0.97 | 1.10 | 0.40 | 0.11 | -0.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.17 | -0.30 | -1.47 | -0.07 | -0.87 | -0.38 | -1.50 | -1.04 |
| Środki na początek okresu | 5.31 | 6.29 | 4.63 | 11.00 | 12.77 | 14.24 | 11.43 | 17.16 |
| Środki na koniec okresu | 6.29 | 4.63 | 11.00 | 12.77 | 14.24 | 11.43 | 17.16 | 30.72 |
| Wolne przepływy FCF | 2.15 | -0.17 | 8.62 | 1.98 | 3.10 | -1.10 | 13.52 | 15.93 |