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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.35 | -1.07 | -2.72 | -6.69 | -8.22 | -8.92 | -11.72 | -10.87 | -0.36 | -13.26 | -20.11 | -34.02 | -16.73 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.73 | 1.27 | 2.58 | 3.10 | 4.59 | 0.77 |
| Zysk netto | 0.28 | -1.25 | -2.96 | -6.58 | -7.59 | -9.14 | -13.75 | -11.04 | -6.32 | -1.65 | -116.74 | -28.15 | -48.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.49 | 0.04 | -0.05 | -0.38 | -0.42 | 0.14 | -0.72 | 0.60 | 4.82 | -13.96 | -9.87 | 10.03 | 0.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -0.39 | -0.01 | -0.57 | -3.57 | -8.38 | 8.87 | -7.27 | -0.81 | -8.18 | -11.39 | -10.67 | -5.65 |
| CAPEX | -0.04 | -0.39 | -0.02 | -0.38 | -1.06 | -1.21 | -1.34 | -3.35 | -4.90 | -8.25 | -11.71 | -12.37 | -0.02 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 1.21 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -7.96 | 0.00 | 12.37 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.59 | 1.45 | 4.84 | 26.91 | -0.06 | 11.84 | -0.03 | 25.04 | 65.89 | -0.65 | 37.45 | -0.80 | 26.77 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.06 | -1.19 | -0.61 | -0.67 | -0.69 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -1.55 | -4.50 | -1.38 | 0.70 | 1.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.55 | 1.04 | 1.57 | -1.80 | -0.27 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.48 | 4.92 | 26.99 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 25.11 | 65.17 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 27.43 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 2.33 | 21.97 | 10.58 | 5.12 | 2.24 | 9.12 | 73.80 | 51.65 | 57.60 | 12.21 |
| Środki na koniec okresu | 0.22 | 0.21 | 2.33 | 21.97 | 10.12 | 5.12 | 2.24 | 9.12 | 73.80 | 51.65 | 57.60 | 12.21 | 16.50 |
| Wolne przepływy FCF | -0.39 | -1.46 | -2.73 | -7.07 | -9.28 | -10.13 | -13.06 | -14.22 | -5.26 | -21.51 | -31.82 | -46.39 | -16.75 |