Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3,832.49 | 292.01 | 283.35 | 298.95 | 288.30 | 203.97 | -424.13 | 6.56 | -2,418.25 | 125.39 | 231.41 | 329.17 | 595.28 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21 | 12.18 | 12.15 | 11.83 |
| Zysk netto | 395.33 | 356.13 | 295.01 | 307.07 | 178.90 | 92.11 | 16.52 | 180.21 | 121.95 | 320.55 | 397.09 | 318.68 | 270.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -90.75 | 26.23 | 0.71 | -16.80 | 102.27 | 36.69 | -20.46 | -27.97 | -83.22 | -44.30 | -62.16 | 100.48 | -28.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.20 | -2,576.11 | -187.66 | -122.15 | -117.32 | 194.91 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3,943.75 | -333.66 | -292.72 | -301.32 | -274.30 | -188.32 | 588.89 | -135.84 | 2,435.31 | -42.56 | -264.74 | -274.80 | -496.79 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -588.89 | -5.92 | -784.08 | -200.27 | -51.95 | -45.55 | 0.00 |
| Dywidenda | -150.25 | -333.66 | -292.72 | -301.32 | -274.30 | -188.32 | 0.00 | -124.58 | -173.18 | -145.43 | -233.72 | -276.05 | -427.10 |
| Należności | 0.00 | 5.40 | 0.02 | -3.79 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.46 | 10.39 | -68.46 | 92.20 | -27.99 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 4,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.39 | -200.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.70 | -56.49 | -42.33 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 111.26 | 69.61 | 60.24 | 57.87 | 71.87 | 87.52 | 164.76 | 35.49 | 52.06 | 134.06 | 100.19 | 151.09 |
| Środki na koniec okresu | 111.26 | 69.61 | 60.24 | 57.87 | 71.87 | 87.52 | 164.76 | 35.49 | 52.06 | 134.06 | 100.19 | 151.09 | 247.47 |
| Wolne przepływy FCF | -3,832.49 | 292.01 | 283.35 | 298.95 | 288.30 | 203.97 | -424.13 | 6.56 | -2,418.25 | 125.39 | 231.41 | 329.17 | 595.28 |