Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.31 | 1.18 | 10.61 | 8.37 | 5.12 | 17.25 | 14.64 | 24.54 | 14.75 | 15.78 | 8.50 | 10.66 | 7.74 | 9.56 | 10.74 | 5.99 | 9.60 | 6.27 | -9.90 | 3.67 | 10.46 | 8.02 | 1.83 | 5.74 | 10.35 | 8.60 |
| Amortyzacja | 1.55 | 0.00 | 3.85 | 4.25 | 5.68 | 7.29 | 8.16 | 7.73 | 7.38 | 1.88 | 2.08 | 0.87 | 1.10 | 1.43 | 1.69 | 1.76 | 0.18 | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.08 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.40 | 1.15 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | -3.84 | -22.90 | -1.48 | -0.45 | 13.32 | 5.33 | 9.81 | 3.55 | 5.45 | 3.45 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 3.68 | 5.17 | 8.00 | 10.25 | 50.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 5.79 | 3.28 | 2.81 | -14.80 | -0.09 | -7.84 | 1.00 | -6.36 | -12.27 | 2.72 | -4.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.86 | -10.44 | -3.84 | -5.78 | -22.82 | -10.14 | -22.16 | -5.92 | -6.12 | 25.96 | -1.71 | -0.85 | -0.44 | -1.27 | -2.45 | -2.82 | 20.08 | -0.04 | -2.49 | -2.93 | -7.40 | 9.26 | -2.77 | -0.62 | -2.26 | 63.09 |
| CAPEX | -1.17 | -1.65 | -2.85 | -4.17 | -7.45 | -6.17 | -6.47 | -3.38 | -2.70 | -1.55 | -2.70 | -1.68 | -2.29 | -2.40 | -2.52 | -2.74 | -1.54 | -0.30 | -0.43 | -0.21 | -0.36 | -0.36 | -0.42 | -0.39 | -0.75 | -0.53 |
| Akwizycja | -3.36 | -8.19 | 0.75 | 0.00 | -15.63 | -4.02 | -15.96 | -1.30 | -8.81 | 26.08 | -0.49 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 21.11 | -0.52 | 0.00 | -6.79 | -0.32 | -9.62 | 2.35 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.53 | 6.83 | -5.83 | 0.54 | 15.54 | -1.64 | 4.21 | -18.51 | -7.43 | -43.72 | -8.12 | -1.54 | -0.24 | -18.77 | -7.20 | -3.18 | -2.19 | -13.67 | -6.46 | -1.88 | -5.06 | -2.80 | -2.90 | -2.60 | -3.20 | -3.94 |
| Spłata długu | -2.56 | -3.80 | -2.14 | -3.46 | -5.77 | -9.79 | -5.50 | -10.45 | -6.01 | -41.87 | -8.52 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 | -0.07 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | -1.41 | -1.74 | -1.44 | -1.46 | -1.91 |
| Dywidenda | -2.11 | -3.08 | -3.89 | -4.43 | -4.99 | -6.39 | -7.90 | -7.99 | -6.97 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.11 | -2.07 | -3.14 | -2.82 | 0.00 | -1.81 | -1.45 | -1.16 | -1.16 | -1.74 | -2.03 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.61 | 1.37 | 1.54 | -2.18 | 0.76 | -3.52 | 1.50 | -4.07 | -3.63 | -1.23 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.50 | -2.51 | -0.08 | -0.17 | -0.02 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.75 | 12.20 | 0.00 | 14.59 | 11.04 | 0.20 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.80 | 0.00 | -7.87 | -0.60 | 0.00 | -0.40 | -0.07 | -2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.84 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53 | -3.63 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -0.32 | 1.64 | -0.80 | 0.14 | 3.30 | 1.15 | 6.65 | 3.34 | 3.43 | 4.66 | 2.67 | 1.34 | 9.05 | 16.10 | 5.62 | 6.60 | 6.68 | 34.17 | 26.74 | 7.89 | 6.75 | 4.75 | 19.23 | 15.39 | 17.91 | 22.80 |
| Środki na koniec okresu | 1.64 | -0.80 | 0.14 | 3.30 | 1.15 | 6.65 | 3.34 | 3.43 | 4.66 | 2.67 | 1.34 | 9.05 | 16.10 | 5.62 | 6.60 | 6.68 | 34.17 | 26.74 | 7.89 | 6.75 | 4.75 | 19.23 | 15.39 | 17.91 | 22.80 | 90.55 |
| Wolne przepływy FCF | 1.15 | -0.47 | 7.76 | 4.20 | -2.33 | 11.08 | 8.16 | 21.16 | 12.05 | 14.23 | 5.80 | 8.98 | 5.45 | 7.16 | 8.22 | 3.25 | 8.06 | 5.97 | -10.33 | 3.46 | 10.10 | 7.66 | 1.41 | 5.35 | 9.61 | 7.97 |