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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 25.41 | 28.76 | 26.24 | 35.77 | 66.10 | 30.65 | 64.21 | 35.45 | 41.31 | 49.81 | 67.45 | 61.08 | 48.88 | 50.14 | 23.08 | 36.02 | 45.63 | 33.35 | 4.88 | 81.17 |
| Amortyzacja | 1.08 | 0.62 | 0.42 | 0.76 | 1.27 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Zysk netto | 42.03 | 50.64 | 50.58 | 53.14 | 74.78 | 65.23 | 73.64 | 69.33 | 56.12 | 57.44 | 61.77 | 56.19 | 59.52 | 63.51 | 119.60 | 71.01 | 78.36 | 144.24 | 145.47 | 82.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.63 | 1.86 | 1.80 | 1.66 | -1.08 | -0.81 | 1.27 | 1.79 | -2.29 | 1.91 | 2.38 | -1.94 | 3.10 | 6.33 | -2.69 | 0.70 | 3.24 | -0.99 | -3.03 | 1.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 104.82 | 83.37 | 5.94 | 20.72 | -9.95 | 23.25 | -7.93 | 19.88 | -21.60 | -8.27 | 3.21 | -84.87 | -27.27 | 35.95 | 134.13 | 28.54 | 45.83 | 50.22 | 133.68 | -10.19 |
| CAPEX | -20.43 | -44.59 | -63.30 | -91.03 | -0.10 | -0.32 | -0.04 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.27 | -0.07 | -0.54 | -0.15 | -0.20 | -0.19 | -0.09 | -0.07 | -0.14 | -0.02 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.64 | -6.59 | -0.01 | 14.10 | 1.71 | -134.13 | -28.54 | -45.83 | 0.00 | -133.82 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 106.72 | 111.12 | 48.28 | 25.43 | -42.87 | -44.21 | -71.71 | -40.66 | -29.71 | -37.22 | -30.73 | 31.68 | -82.31 | -55.17 | -69.57 | -181.19 | -75.15 | -85.33 | -117.54 | -106.40 |
| Spłata długu | -232.11 | -164.08 | -154.31 | -36.42 | -58.98 | -116.95 | -46.75 | -155.73 | -22.94 | -33.51 | -80.36 | -27.55 | -85.35 | -78.35 | -23.85 | -85.00 | -38.85 | -36.18 | -34.00 | -13.60 |
| Dywidenda | -15.75 | -21.00 | -42.00 | -25.20 | -42.00 | -41.96 | -41.96 | -41.93 | -41.96 | -41.95 | -39.96 | -39.96 | -39.95 | -39.96 | -43.96 | -41.32 | -46.96 | -47.50 | -47.39 | -92.17 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.27 | 1.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 115.60 | 7.32 | 86.35 | 0.98 | 31.47 | 139.88 | 11.96 | 37.83 | 70.15 | 13.60 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -0.87 | -35.24 | -8.46 | -1.00 | -2.85 | -7.62 | -54.88 | -1.30 | -1.65 | -36.15 | -0.63 |
| Środki na początek okresu | 13.08 | 37.75 | 38.03 | 21.92 | 11.55 | 24.84 | 34.54 | 19.11 | 33.78 | 23.78 | 28.11 | 68.03 | 75.93 | 15.24 | 46.15 | 133.78 | 17.16 | 33.47 | 31.70 | 52.73 |
| Środki na koniec okresu | 36.59 | 38.76 | 21.92 | 11.55 | 24.84 | 34.54 | 19.11 | 33.78 | 23.78 | 28.11 | 68.03 | 75.93 | 15.24 | 46.15 | 133.78 | 17.16 | 33.47 | 31.70 | 52.73 | 17.30 |
| Wolne przepływy FCF | 4.98 | -15.84 | -37.06 | -55.26 | 66.00 | 30.33 | 64.18 | 35.33 | 41.21 | 49.71 | 67.18 | 61.01 | 48.34 | 49.99 | 22.88 | 35.83 | 45.54 | 33.27 | 4.75 | 81.15 |