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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.11 | -26.95 | 5.04 | 3.58 | -8.91 | 4.36 | 8.20 | 0.71 | 1.10 | 8.42 | -6.59 | -2.76 | -2.91 | 14.20 | -3.97 | -10.75 |
| Amortyzacja | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.76 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 0.84 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| Zysk netto | 8.25 | 10.49 | 9.18 | -1.83 | 0.19 | -23.76 | 7.64 | -28.67 | -3.91 | -7.67 | 3.50 | -2.21 | 2.50 | 6.45 | 14.65 | -2.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.99 | -35.47 | -8.46 | -2.16 | -16.28 | 30.92 | 4.87 | 14.61 | -8.98 | 11.68 | -12.62 | -0.58 | -14.19 | 9.69 | -18.96 | -6.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.40 | -43.21 | -8.83 | 4.07 | -3.21 | 33.58 | -0.59 | 0.25 | 2.75 | 15.73 | 8.98 | 4.22 | 14.73 | 0.04 | -0.73 | 0.87 |
| CAPEX | -0.57 | -0.12 | -0.57 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.09 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | 9.16 | 0.04 | 0.06 | 0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9.68 | 70.32 | -3.76 | 2.10 | 3.01 | -39.74 | -7.43 | -1.53 | -3.27 | -13.90 | -8.12 | 0.63 | -11.22 | -14.88 | -1.62 | 9.31 |
| Spłata długu | -13.64 | -22.02 | -19.81 | -18.83 | -10.81 | -35.77 | -12.50 | -0.57 | -2.61 | -13.04 | -7.48 | -1.55 | -14.56 | -12.22 | -1.44 | 4.58 |
| Dywidenda | -0.79 | -1.22 | -2.01 | -2.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 2.66 | -7.17 | 8.43 | 2.04 | -1.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.58 | 7.67 | 8.01 | -26.17 | -0.41 | 14.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.12 | 9.15 | 9.31 | 1.77 | 11.51 | 2.40 | 0.60 | 0.78 | 0.21 | 0.78 | 11.03 | 5.30 | 7.40 | 7.99 | 7.36 | 1.03 |
| Środki na koniec okresu | 9.15 | 9.31 | 1.77 | 11.51 | 2.40 | 0.60 | 0.78 | 0.21 | 0.78 | 11.03 | 5.30 | 7.40 | 7.99 | 7.36 | 1.03 | 0.46 |
| Wolne przepływy FCF | 14.54 | -27.07 | 4.46 | 3.53 | -8.97 | 4.25 | 8.11 | 0.71 | 1.08 | 8.42 | -6.61 | -2.79 | -3.23 | 14.20 | -3.97 | -10.79 |