Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.63 | 20.93 | 22.38 | 26.23 | 36.89 | 33.67 | 32.71 | 57.60 |
| Amortyzacja | 4.80 | 6.98 | 9.72 | 13.74 | 18.52 | 21.30 | 23.37 | 34.19 |
| Zysk netto | 10.68 | 5.07 | 16.85 | 5.69 | 12.46 | 4.81 | 0.81 | 10.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.09 | 5.87 | -6.19 | 2.91 | -0.91 | -2.27 | -1.32 | 6.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.09 | -2.48 | -6.23 | -21.19 | -12.78 | -10.95 | 0.35 | -18.73 |
| CAPEX | -4.09 | -2.73 | -6.23 | -21.19 | -12.93 | -12.11 | -18.27 | -19.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.16 | 18.62 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14.21 | -17.27 | -19.11 | -8.63 | -4.73 | -32.66 | -38.55 | -27.26 |
| Spłata długu | 0.00 | -16.58 | -18.72 | -6.50 | -3.71 | -0.13 | -36.85 | -27.26 |
| Dywidenda | -0.41 | -0.61 | -0.38 | -0.29 | -0.12 | -2.49 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -11.97 | 3.18 | -6.42 | -5.42 | -9.04 | -2.84 | -2.11 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.30 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | -9.70 | 9.69 | 0.21 | -5.75 |
| Środki na koniec okresu | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 1.01 | 9.69 | -0.25 | 0.14 | 5.86 |
| Wolne przepływy FCF | 9.55 | 18.21 | 16.15 | 5.04 | 23.96 | 21.56 | 14.44 | 37.80 |