Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.24 | 2.89 | -0.44 | 6.01 | 10.07 | -24.47 | 3.78 | 95.21 | -76.64 | 2.84 | 5.94 | 13.87 | -20.16 | 30.62 | -15.57 | 4.26 | -7.16 |
| Amortyzacja | 1.64 | 1.37 | 0.96 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.67 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 0.78 | 0.85 | 0.57 | 0.74 |
| Zysk netto | 4.10 | -3.94 | -7.70 | 1.22 | 3.84 | 2.69 | 4.77 | 6.75 | 4.08 | 1.98 | 5.65 | 5.79 | 10.66 | 21.27 | 20.37 | 24.56 | 21.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.82 | 3.96 | 5.03 | 2.05 | 6.14 | -27.95 | -2.28 | 88.82 | -83.26 | 4.48 | 2.63 | 2.22 | -30.24 | 13.96 | -44.17 | -15.47 | -27.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.91 | -5.18 | -0.36 | -0.61 | -0.77 | -0.55 | 5.19 | 0.51 | -0.34 | -0.03 | 3.94 | -0.19 | -0.73 | -0.29 | -0.27 | -0.71 | -2.14 |
| CAPEX | -4.91 | -5.27 | -0.68 | -0.29 | -0.46 | -0.35 | -0.39 | -0.15 | -0.24 | -0.09 | -0.20 | -0.30 | -0.73 | -0.31 | -0.28 | -0.71 | -2.14 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.45 | -0.03 | -0.50 | -0.03 | -0.07 | 5.41 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -17.65 | 0.11 | 12.11 | -15.98 | 15.52 | 11.71 | -4.42 | -40.28 | 19.77 | -9.01 | -9.11 | -13.92 | 24.93 | -25.14 | 25.94 | -16.46 | 18.84 |
| Spłata długu | -17.21 | 0.00 | 0.00 | -14.58 | 0.00 | 0.00 | -3.82 | -35.92 | -25.73 | -8.11 | -6.28 | -11.35 | -27.19 | -20.21 | -37.52 | -16.46 | 20.88 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -2.05 | -4.38 | 0.00 | -1.64 | -1.50 | -0.95 | -2.03 | -4.06 | 0.00 | -2.03 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.04 | -34.16 | 22.26 | 78.90 | -3.99 | 22.21 | 4.74 | -10.74 | -40.62 | -34.33 | 14.80 | -107.87 | 15.94 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | -62.53 | -58.07 | 6.09 | 12.96 | 44.64 | 88.40 | -43.41 | 56.27 | -46.17 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.93 | 3.61 | 1.43 | 12.74 | 2.16 | 26.98 | 13.67 | 18.26 | 73.71 | 16.49 | 10.28 | 11.06 | 10.82 | 14.87 | 20.24 | 30.33 | 17.41 |
| Środki na koniec okresu | 3.61 | 1.43 | 12.74 | 2.16 | 26.98 | 13.67 | 18.23 | 73.71 | 16.49 | 10.28 | 11.06 | 10.82 | 14.87 | 20.24 | 30.33 | 17.41 | 26.99 |
| Wolne przepływy FCF | 9.33 | -2.37 | -1.12 | 5.71 | 9.61 | -24.82 | 3.39 | 95.06 | -76.89 | 2.74 | 5.74 | 13.57 | -20.89 | 30.31 | -15.85 | 3.56 | -9.30 |