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Sonel S.A.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 80.9 85.2 83.5 85.1 87.5 88.5 84.8 85.2 89.7 88.8 87.6 88.6 91.6 92.7 95.7 96.9 95.4 101.2 101.6 105.6 105.4 112.0 117.3 110.8 115.6 126.0 131.9 122.4 153.6 146.2 153.4 144.3 171.8 160.8 163.8 153.3 164.8 161.6 165.4 181.7 195.1
Aktywa trwałe 44.7 44.0 43.7 43.3 42.8 42.3 42.1 41.9 42.3 44.3 43.6 43.2 43.8 44.1 44.7 45.7 46.2 46.9 49.4 50.5 51.7 51.0 52.1 52.5 52.5 53.1 51.7 52.5 55.1 56.4 57.7 57.1 56.3 55.8 56.6 59.2 59.3 61.5 68.7 68.5 67.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 27.6 27.2 26.8 26.5 26.1 25.7 25.4 25.0 25.0 26.3 24.9 23.7 23.7 23.3 22.8 22.7 22.2 22.1 22.3 22.2 22.8 22.3 21.9 21.5 21.3 20.9 21.1 21.5 23.7 23.7 25.2 24.7 24.5 25.0 24.6 26.9 26.7 28.3 32.8 32.4 31.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 17.0 16.7 16.8 16.7 16.5 16.4 16.6 16.7 17.2 17.8 18.6 19.3 19.8 20.6 21.7 22.9 23.9 24.7 26.9 28.2 28.8 28.5 29.9 30.8 30.9 31.9 30.5 31.2 29.2 29.9 29.6 29.3 28.8 27.8 28.8 29.0 29.5 0.0 31.2 0.0 32.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 17.0 16.7 16.8 16.7 16.5 16.4 16.6 16.7 17.2 17.8 18.6 19.3 19.8 20.6 21.7 22.9 23.9 24.7 26.9 28.2 28.8 28.5 29.9 30.8 30.9 31.9 30.5 30.8 29.2 29.9 29.6 29.3 28.8 27.8 28.8 29.0 29.5 30.2 31.2 32.1 32.4
Należności netto 12.0 11.8 13.9 13.9 10.4 11.3 14.7 14.1 14.3 13.9 14.4 15.3 16.7 14.5 14.6 15.1 16.7 17.0 18.9 19.9 14.8 21.6 18.8 15.8 13.9 22.0 22.2 21.0 35.4 37.0 0.0 32.2 43.2 43.7 30.7 37.5 40.0 34.5 30.1 0.0 38.0
Inwestycje długoterminowe (0.4) (0.4) 0.0 (0.4) (0.6) (0.5) 0.0 (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 (0.1) 0.0 0.3
Aktywa obrotowe 36.2 41.3 39.7 41.9 44.8 46.2 42.7 43.4 47.4 44.5 44.0 45.4 47.8 48.6 51.0 51.2 49.2 54.2 52.2 55.1 53.7 61.0 65.2 58.3 63.1 72.8 80.1 69.9 98.5 89.9 95.7 87.2 115.6 105.0 107.2 94.1 105.4 100.1 96.7 113.2 127.3
Środki pieniężne i Inwestycje 8.8 11.3 3.8 5.5 14.4 14.9 6.9 5.8 9.0 7.3 6.3 4.8 4.9 4.0 3.0 5.2 6.8 11.1 5.6 5.9 8.0 9.9 14.5 15.4 25.7 25.1 21.2 10.5 12.4 13.5 17.6 11.0 14.5 10.0 18.0 8.5 18.6 19.1 15.7 9.9 16.5
Zapasy 14.0 16.8 20.3 20.6 18.7 19.1 20.2 22.5 23.8 22.6 23.1 24.3 25.9 29.0 32.2 30.7 24.0 25.1 26.7 28.3 28.6 27.7 30.5 26.2 21.7 25.7 34.8 38.4 47.3 39.4 45.2 44.1 51.7 51.3 54.6 48.1 46.3 46.4 50.3 62.8 72.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 1.2 1.2 0.8 1.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8 11.3 3.8 5.5 14.4 14.9 6.8 5.8 9.0 7.3 6.2 4.8 4.9 4.0 2.9 5.2 6.8 11.1 5.6 5.8 8.0 9.9 14.5 15.3 25.6 25.0 21.1 10.4 12.2 13.3 17.4 10.2 13.9 9.3 17.3 8.0 18.1 17.9 14.5 9.0 15.3
Należności krótkoterminowe 4.3 5.5 7.3 5.0 4.5 3.5 5.9 4.3 7.3 5.4 6.4 5.4 6.3 6.0 7.3 7.9 5.2 7.5 11.1 10.7 7.7 9.6 9.6 4.5 6.4 14.4 32.4 18.2 44.5 31.7 42.6 24.8 51.1 38.3 43.9 33.2 37.7 27.5 39.6 38.2 47.6
Dług krótkoterminowy 0.2 0.0 0.4 0.4 0.6 0.6 (4.4) 0.1 0.5 0.8 0.6 0.8 1.5 1.5 1.3 1.4 (2.0) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.5 (17.7) 0.4 0.5 1.6 1.3 5.9 5.0 1.2 4.2 0.4 0.4 0.6 0.6 10.6 6.5
Zobowiązania krótkoterminowe 9.4 11.1 12.9 11.5 11.1 10.4 10.5 9.5 12.6 11.6 11.4 11.7 13.3 13.3 16.7 15.9 12.3 13.7 16.9 18.1 15.0 17.1 22.7 13.2 14.6 19.1 36.8 23.5 49.2 38.7 48.7 36.3 60.1 44.5 52.4 38.8 43.8 35.2 48.5 59.3 59.3
Rozliczenia międzyokresowe 4.9 0.0 5.1 6.1 5.9 6.2 4.5 5.1 4.8 5.5 4.4 5.4 5.4 5.7 8.0 6.5 6.5 0.0 5.6 0.0 6.6 0.0 6.8 0.0 7.6 0.2 0.2 0.2 1.7 1.7 0.0 1.7 1.7 1.6 1.7 1.3 2.2 2.1 1.9 0.0 1.6
Zobowiązania długoterminowe 3.6 3.5 3.8 3.6 3.5 3.2 3.8 3.5 3.3 3.1 4.7 4.3 3.7 3.8 3.5 3.7 2.3 5.1 6.4 6.6 6.9 7.8 9.2 9.7 10.8 9.5 9.7 10.3 9.3 9.3 10.0 9.6 8.9 7.9 8.5 8.1 6.3 6.6 6.6 6.3 4.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.9 1.0 1.1
Zobowiązania długoterminowe 3.6 3.5 3.8 3.6 3.5 3.2 3.8 3.5 3.3 3.1 4.7 4.3 3.7 3.8 3.5 3.7 2.3 5.1 6.4 6.6 6.9 7.8 9.2 9.7 10.8 9.5 9.7 10.3 9.3 9.3 10.0 9.6 8.9 7.9 8.5 8.1 6.3 6.6 6.6 6.3 4.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.6) 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5 0.3 1.6 1.3 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 2.2 2.0 2.1 1.4
Zobowiązania ogółem 13.0 14.6 16.8 15.2 14.5 13.6 14.3 13.0 15.9 14.7 16.1 16.0 17.0 17.0 20.2 19.6 14.6 18.8 23.3 24.7 21.9 24.9 31.8 22.8 25.4 28.6 46.6 33.8 58.5 48.0 58.7 45.9 68.9 52.4 60.9 46.9 50.1 41.8 55.1 65.6 63.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Zyski zatrzymane 7.8 10.6 5.6 8.9 11.9 13.9 5.9 7.8 9.3 9.7 2.1 3.3 5.3 6.7 2.9 5.0 8.0 9.5 5.8 8.3 11.3 14.7 8.8 11.3 59.5 65.0 53.0 56.1 61.7 64.7 61.1 64.6 69.0 74.1 68.0 70.6 79.0 83.6 75.0 79.0 89.4
Kapitał własny 67.8 70.6 66.7 70.0 73.0 74.8 70.5 72.2 73.8 74.1 71.4 72.6 74.6 75.6 75.5 77.3 80.8 82.4 78.3 80.9 83.5 87.1 85.5 88.0 90.3 97.3 85.3 88.6 95.1 98.2 94.7 98.4 102.9 108.4 102.9 106.4 114.7 119.8 110.3 116.1 129.5
Udziały mniejszościowe 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 1.5 1.9 2.2 2.8 3.1 3.0 3.1 3.4 3.8 4.6 5.1 5.7 5.9 4.6 6.9 9.7
Pasywa 80.9 85.2 83.5 85.1 87.5 88.5 84.8 85.2 89.7 88.8 87.6 88.6 91.6 92.7 95.7 96.9 95.4 101.2 101.6 105.6 105.4 112.0 117.3 110.8 115.6 126.0 131.9 122.4 153.6 146.2 153.4 144.3 171.8 160.8 163.8 153.3 164.8 161.6 165.4 181.7 195.1
Inwestycje (0.4) 0.0 0.0 (0.4) (0.6) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 1.3 1.1 0.8 1.5
Dług 0.4 0.2 0.5 0.4 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 0.8 2.5 2.1 1.5 1.5 1.9 1.9 0.6 0.6 0.7 0.0 1.2 0.7 1.8 0.8 1.6 0.7 0.5 0.6 0.6 1.7 2.2 6.7 5.8 1.2 4.8 1.0 1.0 2.2 2.0 12.1 7.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8 11.3 3.8 5.5 14.4 14.9 6.8 5.8 9.0 7.3 6.2 4.8 4.9 4.0 2.9 5.2 6.8 11.1 5.6 5.8 8.0 9.9 14.5 15.3 25.6 25.0 21.1 10.4 12.2 13.3 17.4 10.2 13.9 9.3 17.3 8.0 18.1 17.9 14.5 9.0 15.3
Dług netto (8.4) (11.1) (3.3) (5.1) (13.7) (14.4) (6.6) (5.7) (8.5) (6.5) (3.7) (2.6) (3.4) (2.5) (1.0) (3.3) (6.2) (10.6) (4.9) (5.8) (6.7) (9.2) (12.6) (14.5) (24.0) (24.3) (20.6) (9.8) (11.6) (11.6) (15.2) (3.5) (8.1) (8.0) (12.5) (7.0) (17.1) (15.7) (12.4) 3.1 (7.4)
Ticker SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA
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