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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.70 | 0.35 | -0.71 | 0.84 | 3.79 | 17.77 | 12.15 | 8.07 | 39.05 | 41.64 | 37.66 | 40.94 | 32.93 | 21.66 | 77.48 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 2.47 | 2.57 | 1.71 | 4.49 | 6.42 | 10.27 | 8.92 | 5.89 | 4.17 | 19.81 |
| Zysk netto | -0.23 | 1.29 | 1.34 | 1.01 | 9.24 | 11.57 | 12.93 | 3.56 | 37.55 | 21.71 | 37.36 | 28.69 | 22.89 | 0.53 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.48 | -0.67 | -2.20 | -0.24 | -5.55 | 4.56 | -4.09 | 2.23 | -7.79 | 9.09 | -7.46 | -2.93 | 2.90 | 13.48 | -8.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.06 | -0.07 | -0.13 | -0.65 | -1.13 | -2.89 | -5.41 | -10.03 | -55.57 | -49.34 | -34.42 | -37.40 | -28.84 | -16.21 | -46.38 |
| CAPEX | -0.06 | -0.11 | -0.13 | -0.69 | -1.13 | -2.89 | -5.41 | -7.37 | -26.57 | -14.44 | -29.75 | -28.88 | -45.68 | -58.81 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.40 | 0.29 | 3.01 | 0.09 | 1.24 | 0.33 | -0.60 | 1.03 | 12.60 | -1.67 | 6.01 | -0.93 | -0.25 | 2.57 | -1.36 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.16 | -1.26 | -1.36 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | 6.15 | -4.88 | 7.01 | -1.27 | -12.74 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | -1.64 | -1.78 | -0.40 | -0.81 | 6.91 |
| Emisja akcji | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.66 | 1.37 | 3.83 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.10 | 0.73 | 1.30 | 3.47 | 3.74 | 7.77 | 22.97 | 29.11 | 28.18 | 24.25 | 14.88 | 24.13 | 26.75 | 30.59 | 37.56 |
| Środki na koniec okresu | 0.73 | 1.30 | 3.47 | 3.74 | 7.64 | 22.97 | 29.11 | 28.18 | 24.25 | 14.88 | 24.13 | 26.75 | 30.59 | 37.56 | 65.45 |
| Wolne przepływy FCF | -0.77 | 0.24 | -0.84 | 0.15 | 2.66 | 14.87 | 6.74 | 0.69 | 12.47 | 27.21 | 7.91 | 12.06 | -12.75 | -37.16 | 0.00 |