Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.47 | -1.31 | -0.80 | -1.53 | -1.97 | -0.76 | 1.57 | 5.81 | 2.33 | 7.39 | 12.13 | 9.48 |
| Amortyzacja | 0.08 | 0.54 | 1.44 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 2.10 | 2.86 | 3.10 | 3.89 | 5.68 | 8.90 |
| Zysk netto | -0.57 | -1.60 | -3.35 | -3.62 | -3.52 | -4.34 | -2.36 | -0.45 | -0.06 | 0.55 | 1.19 | 0.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.03 | -0.52 | -0.06 | -0.66 | -1.50 | -0.48 | 0.43 | 2.57 | -1.25 | 1.50 | 3.85 | -1.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.34 | -3.10 | -0.97 | -1.47 | -1.65 | -2.36 | -2.71 | -2.88 | -3.05 | -5.12 | -11.96 | -7.71 |
| CAPEX | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.27 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -2.88 | -3.05 | -5.12 | -5.62 | -7.06 |
| Akwizycja | 0.00 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.35 | -0.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.45 | 5.27 | 3.80 | 0.01 | 5.98 | 0.84 | 0.98 | -2.68 | 1.01 | -0.93 | 7.22 | -1.61 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | -0.22 | -0.26 | -2.60 | -0.90 | -0.90 | -0.37 | -1.12 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.03 | -0.52 | -0.06 | -0.66 | -1.50 | -0.48 | 0.43 | -1.22 | -1.23 | -3.66 | -0.00 | 0.54 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.95 | 1.32 | -0.07 | 3.79 | -0.01 | 5.16 | 3.85 | 0.00 |
| Emisja akcji | 1.45 | 5.27 | 3.80 | 0.01 | 6.05 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 7.10 | 0.17 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.77 | 1.41 | 2.27 | 4.29 | 1.32 | 3.72 | 1.47 | 1.36 | 1.52 | 1.71 | 3.63 | 10.62 |
| Środki na koniec okresu | 1.41 | 2.27 | 4.29 | 1.32 | 3.72 | 1.47 | 1.36 | 1.52 | 1.71 | 3.63 | 10.62 | 10.58 |
| Wolne przepływy FCF | -0.48 | -1.34 | -0.82 | -1.80 | -2.07 | -0.87 | 1.46 | 2.93 | -0.71 | 2.27 | 6.52 | 2.43 |