Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.76 | 4.45 | 12.99 | 73.23 | 29.77 | 70.96 | 82.42 | 65.01 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.53 | 2.03 | 3.33 | 8.02 | 11.08 | 9.06 | 9.20 |
| Zysk netto | -9.26 | 4.69 | 8.85 | -76.24 | -1.00 | 39.05 | 98.77 | 77.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.20 | -1.92 | -0.04 | 19.45 | -21.29 | 2.35 | -13.17 | -10.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.73 | -0.56 | -0.57 | -5.46 | -15.96 | -32.55 | 4.12 | -0.63 |
| CAPEX | -1.00 | -0.83 | -1.08 | -3.44 | -15.96 | -33.90 | -2.82 | -3.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26.85 | 0.06 | -21.11 | -0.01 | 96.61 | -21.85 | -155.02 | -74.42 |
| Spłata długu | -1.85 | 0.00 | -1.34 | 0.00 | -3.36 | -3.90 | -4.20 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -4.95 | 0.00 | -0.04 | 1.93 | -7.66 | 2.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 8.44 | 154.28 | 2.54 | 0.47 | 0.29 |
| Wykup akcji | -19.86 | 0.00 | -19.68 | -7.70 | -43.98 | -20.09 | -150.99 | -70.45 |
| Środki na początek okresu | 8.87 | 30.23 | 34.95 | 26.27 | 94.16 | 204.41 | 222.25 | 152.11 |
| Środki na koniec okresu | 30.23 | 34.95 | 26.27 | 94.16 | 204.41 | 222.25 | 152.11 | 141.84 |
| Wolne przepływy FCF | -5.76 | 3.63 | 11.91 | 69.79 | 13.81 | 37.06 | 79.60 | 61.53 |