Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.48 | 6.26 | 8.46 | 11.72 | 3.10 | 3.20 | 0.65 | 16.25 | 12.97 |
Amortyzacja | 2.00 | 1.88 | 2.05 | 2.77 | 2.77 | 2.35 | 2.69 | 2.74 | 2.79 |
Zysk netto | 6.89 | 10.21 | 10.62 | 6.52 | -2.31 | 2.59 | 8.92 | 8.77 | 0.31 |
Zmiana w kapitale pracującym | -2.29 | -5.85 | -4.08 | 2.64 | 1.88 | -1.81 | -9.00 | 2.74 | 9.47 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.03 | -1.76 | -3.07 | -4.16 | -1.75 | -1.57 | -2.26 | -1.80 | -1.51 |
CAPEX | -1.07 | -1.76 | -3.07 | -2.28 | -1.75 | -1.57 | -2.26 | -1.80 | -2.86 |
Akwizycja | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.76 | -2.68 | -5.47 | -2.95 | 0.06 | -1.97 | -2.04 | -2.58 | -10.64 |
Spłata długu | -2.09 | -1.70 | -4.04 | -0.42 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
Dywidenda | -1.04 | -1.31 | -1.74 | -2.16 | 0.00 | -1.34 | -1.53 | -2.04 | -2.84 |
Należności | -0.96 | 0.71 | -8.24 | 5.87 | 5.48 | -4.90 | -1.64 | -1.03 | 9.74 |
Zobowiązania | 1.22 | -0.08 | 2.81 | -2.85 | -3.61 | 8.71 | -3.60 | -3.13 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 |
Środki na początek okresu | 3.46 | 7.16 | 8.27 | 8.70 | 12.80 | 13.76 | 13.55 | 11.23 | 28.41 |
Środki na koniec okresu | 7.16 | 8.27 | 8.70 | 12.80 | 13.76 | 13.55 | 11.23 | 22.28 | 29.47 |
Wolne przepływy FCF | 6.41 | 4.50 | 5.39 | 9.43 | 1.35 | 1.63 | -1.61 | 14.46 | 10.11 |