Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.44 | -2.02 | -4.28 | -12.99 | -11.93 | -0.97 | -2.12 | -1.29 | -0.82 | -1.14 | -1.39 | -2.05 | -1.53 | 0.05 | 0.35 | -0.02 | -0.19 | 0.08 | -0.16 | 0.35 | -0.43 | -0.43 | -1.42 | -2.36 | -1.17 | -1.33 |
| Amortyzacja | 0.18 | 0.22 | 0.60 | 0.95 | 1.12 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.36 |
| Zysk netto | -1.02 | -1.83 | -6.97 | -13.81 | -28.39 | -2.20 | -2.08 | -0.67 | -2.23 | -1.37 | -1.54 | -2.06 | -2.59 | 0.02 | -0.56 | -0.79 | -0.25 | -0.42 | -0.19 | -0.03 | -0.61 | -0.82 | -1.45 | -2.07 | -2.00 | -1.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.65 | -0.55 | 1.39 | -0.84 | 16.36 | 0.10 | -0.20 | -0.69 | 1.04 | -0.05 | -0.11 | -0.31 | 0.68 | -0.18 | -0.58 | 0.06 | -0.02 | 0.34 | -0.12 | 0.18 | -0.10 | 0.10 | -0.23 | -0.46 | 0.70 | -0.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.49 | -18.20 | 5.92 | -11.32 | 9.04 | 0.86 | 2.18 | 1.68 | -0.42 | -0.10 | 0.06 | 0.03 | -0.05 | -0.24 | 0.39 | -0.26 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.02 | -0.13 | -0.01 | -0.94 | -0.90 | -0.45 | -0.09 |
| CAPEX | -0.38 | -0.33 | -1.92 | -3.03 | -0.74 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.42 | -0.31 | -0.23 | -0.10 | -0.13 | -0.45 | -0.05 | -0.26 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.62 | -0.90 | -0.45 | -0.06 |
| Akwizycja | -0.62 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.64 | 20.32 | -1.46 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -1.26 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 6.68 | -0.07 | 0.13 | 3.89 |
| Spłata długu | -0.18 | -0.19 | -0.46 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.07 | -0.13 | -0.09 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.06 | -0.02 | 0.34 | -0.12 | 0.18 | -0.10 | -0.02 | -0.47 | 0.03 | 0.86 | -0.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | -0.45 | -0.20 | 0.10 |
| Emisja akcji | 3.06 | 21.39 | 0.05 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.69 | 15.65 | 8.17 | 16.68 | 7.13 | 6.13 | 3.97 | 2.32 | 2.72 | 1.48 | 5.35 | 4.18 | 2.88 | 1.38 | 1.26 | 0.65 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.42 | 2.41 | 1.98 | 6.29 | 2.96 | 1.48 |
| Środki na koniec okresu | 0.41 | 15.75 | 8.31 | 16.56 | -0.28 | -0.16 | 0.06 | 0.39 | 1.48 | 5.35 | 4.18 | 2.88 | 1.38 | 1.20 | 0.65 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.42 | 2.41 | 1.98 | 6.29 | 2.96 | 1.48 | 3.93 |
| Wolne przepływy FCF | -1.81 | -2.36 | -6.21 | -16.02 | -12.67 | -0.99 | -2.15 | -1.41 | -1.24 | -1.45 | -1.62 | -2.15 | -1.66 | -0.40 | 0.29 | -0.29 | -0.19 | -0.03 | -0.16 | 0.33 | -0.43 | -0.44 | -2.04 | -3.27 | -1.62 | -1.38 |